社債

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会社名 銘柄 発行年月日 当期首残高
(百万円)
当期末残高
(百万円)
利率(%) 担保 償還期限
当社 第11回無担保
国内普通社債
平成16年12月21日 10,000 10,000
(10,000)
(※2) 平成28年12月21日
当社 第14回無担保
国内普通社債
平成18年6月8日 15,000 15,000
(15,000)
2.26 平成28年6月8日
当社 第16回無担保
国内普通社債
平成23年12月8日 30,000 30,000 1.35 平成33年12月8日
当社 第17回無担保
国内普通社債
平成25年12月5日 15,000 15,000 0.81 平成35年12月5日
当社 第18回無担保
国内普通社債
平成25年12月5日 15,000 15,000 1.01 平成37年12月5日
当社 第19回無担保
国内普通社債
平成26年7月10日 15,000 15,000 0.95 平成38年7月10日
当社 第20回無担保
国内普通社債
平成26年7月10日 15,000 15,000 1.27 平成41年7月10日
当社 第21回無担保
国内普通社債
平成27年9月3日 10,000 10,000 0.74 平成37年9月3日
当社 第22回無担保
国内普通社債
平成27年9月2日 10,000 10,000 1.57 平成45年9月2日
  合計 135,000 135,000
(25,000)
  1. ※1( )内は、内書で連結決算日の翌日から起算して1年以内に償還期限の到来するものを示し、連結貸借対照表において「1年内償還予定の社債」として流動負債に記載しております。
  2. ※2
    当初1年間:
    年2.20%
    以後償還まで:
    20年物スワップ・レートから2年物スワップ・レートを差し引き年0.20%を加えた利率。
    ただし、計算の結果がゼロを下回る場合にはゼロ%とする。
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  3. ※3連結決算日後5年内における償還予定額は以下のとおりであります。

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    。。。
1年以内
(百万円)
1年超2年以内(百万円) 2年超3年以内(百万円) 3年超4年以内(百万円) 4年超5年以内(百万円)
25,000